عملکرد مالی شرکت سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری سپه در سال ۱۴۰۱

نگاه به وضعیت صورت مالی بانک سپه(شرکت سرمایه گذاری سپه) در مدت 12 ماهه سال گذشته، حکایت از دستیابی این مجموعه به رکوردهای جدیدی دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح تجارت، شرکت سرمایه گذاری بانک سپه در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۷۰ به صورت سهامی عام تأسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذ یرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ مورد معامله قرار گرفته است.

از جمله فعالیت های اصلی این شرکت می‌توان به سرمایه گذاری در سهام، مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری تامین مالی، بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در پذیره نویسی و تضمین نقدشوندگی اشاره کرد.

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۰ میلیارد ر یال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۲۳،۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. توضیح اینکه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۳.۴۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.

هدف اصلی شرکت بیشینه سازی منافع کلیه ذینفعان در چارچوب های قانونی و اخلاقی و با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی است. در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکنون اقدامات ذیل صورت پذیرفته است: تشکیل کمیته حسابرسی به منظور اطمینان از مناسب بودن کنترلهای داخلی شرکت؛ تشکیل کمیته انتصابات به منظور حصول اطمینان از جذب استعدادهای ویژه؛ بروزرسانی آیین نامه سرمایه گذاری و تشکیل کمیته سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مستمر پرتفوی شرکت؛ انتخاب دبیر جلسات هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت مدیره به جهت مستندسازی جلسات هیئت مدیره؛ تهیه و تدوین منشور هیئت مدیره و منشور دبیرخانه هیئت مد یره بمنظور تشریح اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره؛ پرداخت زودتر از موعد قانونی سود سهامداران حقیقی و پرداخت بموقع سود عمده سهامداران حقوقی؛ افشاء بموقع تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با شرکت از طریق سامانه کدال؛ افشاء نتایج و گزارش کمیته حسابرسی از طر یق سامانه کدال؛ رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران.

تجزیه و تحلیل ترازنامه و صورت مالی های شرکت

ساختار ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ متشکل از حدود ۲ درصد بدهی و ۹۸ درصد حقوق صاحبان سهام است. دلیل کاهش نسبت بدهی در مقایسه با پایان سال مالی گذشته، پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی و تسویه عمده سود سهام پرداختنی مصوب مجمع عمومی عادی سنوات گذشته، تبدیل بخشی از مطالبات سهامداران به سرمایه از طریق انجام افزایش سرمایه، افزایش مقدار دارایی ها متاثر از اجرای مستمر متوازن سازی پورتفوی سهام و یا مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر است.

افزایش در سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت شرکت و در نتیجه افزایش در میزان دارایی‌ها ناشی از مشارکت در افزایش سارمایه شرکت های سارمایه پذیر و خرید سهام شرکت های سارمایه پذیر با هدف متوازن سازی سبد سهام بوده است.

کاهش موجودی نقد طی دوره ۱۲ ماه سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان سال مالی گذشته بدلیل پرداخت های نقدی بابت سود سهام مصوب در مجامع سالیانه و مدیریت نقدینگی شرکت از طریق خرید و فروش واحدهای صندوق با درآمد ثابت بوده است. همچنین افزایش جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی طی دوره مورد بررسی در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته بدلیل پیگیری های مستمر صورت گرفته و در یافت مطالبات مربوط به سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر است.

در جدول زیر خلاصه صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان شرکت اصلی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱با سال مالی قبل مقایسه شده و افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت را به خوبی نشان می دهد.

در جدول صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری بانک سپه، نشان داده شده است که سود عملیاتی و سود خالص شرکت با توجه به شرایط اقتصادی مثبت بوده است.

نگاه به وضعیت صورت مالی تلفیقی منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ این مجموعه حاکی از آن است که شرکت سرمایه گذاری سپه توانسته سود انباشته خوبی را کسب کند. بر این اساس در حالی که در مدت ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ سود انباشته این مجموعه ۱.۶ همت بوده است اما در ۳۰/۰۹/۱۴۰۱توانسته سود انباشته ۲.۵ همتی را از آنِ خود کند.

افزایش سرمایه‌‌گذاری در کنار کاهش بدهی‌ها

در خصوص سرمایه گذاری نیز نکته قابل توجه افزایش سرمایه گذاری بانک سپه است اما کاهش درآمد حاصل از فروش سهام ناشی از مدیریت سبد سهام و نگهداشت سهام شرکت های سودآور و دارای ارزش ذاتی بالا جهت افزایش ثروت شرکت می باشد.